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施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
253.31
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+9.38%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.35亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
247.06 - 255.36
+2.53%
+0.14%
1个月
230.05 - 255.36
+9.38%
-1.65%
3个月
227.05 - 255.36
+9.57%
+0.82%
1年
191.96 - 255.36
+31.96%
+13.39%
3年
170.48 - 255.36
+12.69%
-1.34%
自发行以来
5.00 - 255.36
+4,966.11%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
16.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.70%
-20.40%
+21.50%
+7.20%
+30.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 波多黎各 (3.00%)
 印度 (2.30%)
 以色列 (1.80%)
 日本 (0.70%)
按 行业
 健康护理 (24.50%)
 资讯科技 (23.40%)
 工业制造 (18.20%)
 原料 (10.00%)
 金融 (9.10%)
 流动资产 (4.80%)
 非必需消费品 (3.00%)
 基本消费品 (2.70%)
 房地产 (2.40%)
 公用事业 (1.80%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (87.30%)
 流动资产 (4.80%)
 其他 (3.00%)
 新兴市场 (2.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 日本 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kemper Corp
4.10%
ICU Medical Inc
3.30%
Littelfuse Inc
3.10%
Novanta Inc
3.10%
Cavco Industries Inc
3.00%
First BanCorp/Puerto Rico
3.00%
Box Inc
2.90%
NeoGenomics Inc
2.90%
Lumentum Holdings Inc
2.70%
AptarGroup Inc
2.70%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
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+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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