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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.64 2025/02/25 N/A -3.14% -1.70% -4.36% -3.46% +2.83% +9.33% +41.54% +156.41% 13.68%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,983.44 2025/02/25 N/A -0.43% -1.75% -0.92% -2.59% -2.33% +16.85% +29.35% +139.55% 10.84%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 122.03 2025/02/25 N/A +3.18% +4.91% +5.96% +3.47% +8.64% -7.46% +22.54% +111.38% 13.15%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.59 2025/02/25 0.80 +1.88% +7.24% +5.62% +5.94% +7.85% +4.18% +17.72% N/A 12.84%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,230.00 2025/02/25 0.37 +0.81% -0.76% +2.30% -4.34% +7.35% +38.10% +58.80% N/A 10.85%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 631.63 2025/02/25 N/A +3.26% +3.68% +0.11% +4.74% +4.85% -6.23% +18.62% N/A 14.38%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.38 2025/02/25 N/A +2.03% +4.50% +0.20% +3.23% +6.23% +1.26% +20.89% +1,257.73% 14.09%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.78% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 75.54 2025/02/25 N/A +2.45% +5.90% -0.03% +5.05% +8.80% +11.33% +49.23% N/A 15.07%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 302.11 2025/02/25 0.72 -1.92% -3.39% -4.88% -4.69% +2.42% -10.95% +41.70% N/A 12.84%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.27 2025/02/25 0.00 -8.52% -15.53% -16.68% -14.58% -1.01% +17.89% +54.93% +242.70% 12.37%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.59% +2.40% +123.00% 4.27%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 482.80 2025/02/25 N/A -1.70% -6.72% +0.93% +0.17% +8.93% +14.94% +41.61% +382.80% 15.27%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 243.06 2025/02/25 N/A -0.38% -4.82% +4.17% +1.68% +13.42% +14.85% +47.81% +4,761.19% 16.45%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.92 2025/02/25 N/A +3.95% +3.73% -0.68% +4.13% +8.12% +19.67% +15.98% +339.20% 11.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.02 2025/02/25 N/A -2.84% -1.79% -5.01% +0.39% +0.45% -4.46% +25.14% N/A 15.35%
 
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