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贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2
最新资产净值价格
N/A
 
631.63
(更新 : 2025/02/25)
1个月回报
 
+3.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.65亿
主题 中小企
地域分布 瑞士
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
631.63 - 643.54
-1.85%
-1.19%
1个月
611.68 - 646.08
+3.26%
+2.35%
3个月
592.74 - 646.08
+3.68%
+2.54%
1年
592.74 - 656.46
+4.85%
+9.81%
3年
504.00 - 709.02
-6.23%
+7.30%
自发行以来
91.39 - 816.12
N/A
+404.59%
波幅
3年年度化波幅
14.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.29%
-30.56%
+32.80%
+13.23%
+32.12%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (98.30%)
 爱尔兰 (1.52%)
 现金及/或衍生产品 (0.18%)
按 行业
 工业 (43.12%)
 医疗保健 (28.74%)
 基本消费品 (10.70%)
 金融 (7.72%)
 原材料 (3.95%)
 公用事业 (2.14%)
 资讯科技 (1.94%)
 其他 (1.52%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (46.49%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (42.59%)
 小型股-少於20亿欧元 (10.75%)
 现金及衍生产品 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHINDLER HOLDING AG
9.12%
STRAUMANN HOLDING AG
7.62%
SGS SA
6.72%
BELIMO HOLDING AG
6.51%
BARRY CALLEBAUT AG
5.94%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG
4.76%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG
4.49%
VAT GROUP AG
4.25%
VZ HOLDING AG
4.08%
SIEGFRIED HOLDING AG
3.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 105.72
+20.32%
+20.92%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+19.67%
+20.79%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,206.52
+16.89%
+20.31%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.97
+16.67%
+20.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,379.37
+16.66%
+20.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 405.22
-12.24%
-15.10%
摩根泰国基金 (美元) 153.78
-10.00%
-12.11%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.27
-8.52%
-15.53%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.65
-7.02%
-12.29%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.76
-6.93%
-11.97%
基金 - 浏览记录
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