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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.97
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-8.17%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.97 - 16.64
-4.03%
+0.65%
1个月
15.97 - 17.78
-8.17%
-1.61%
3个月
14.39 - 19.39
+6.61%
+1.04%
1年
13.22 - 19.39
+9.08%
+13.75%
3年
12.74 - 25.42
-37.18%
-1.25%
自发行以来
4.72 - 36.32
+59.70%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
24.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
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-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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