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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.17 2025/02/14 N/A +1.61% +2.57% +4.34% +2.53% +11.67% +13.26% +9.47% N/A 7.56%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 236.22 2025/02/14 N/A +5.71% +1.61% -1.36% +4.89% +2.86% +2.16% +43.87% +260.75% 18.13%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.41% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.81 2025/02/14 N/A +1.69% +0.20% +2.59% +0.35% +7.14% +2.27% +17.15% N/A 7.05%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.19 2025/02/14 0.50 +3.43% +1.23% +3.70% +2.37% +10.03% +9.81% +29.88% N/A 9.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.01 2025/02/14 N/A +1.99% -0.79% -0.55% +1.09% +1.99% -10.94% -15.73% N/A 7.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.51 2025/02/14 N/A +2.01% -0.95% -0.95% +1.04% +1.45% -11.26% -16.12% N/A 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.61 2025/02/14 N/A +1.91% -0.88% -0.62% +1.23% +2.18% -10.12% -14.56% N/A 7.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.45 2025/02/14 N/A +1.91% -1.06% -1.19% +1.10% +0.63% -13.31% -17.50% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.72 2025/02/14 N/A +1.85% -1.02% -1.02% +1.06% +1.59% -10.54% -15.25% N/A 7.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.50 2025/02/14 N/A +2.48% +0.61% +2.36% +1.66% +8.13% +7.07% +13.09% +65.00% 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.22 2025/02/14 N/A +1.96% -0.99% -0.75% +1.08% +1.70% -10.29% -14.49% N/A 7.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.22 2025/02/14 1.43 +1.13% +1.05% +3.20% +1.13% +8.48% +12.74% +17.28% N/A 6.40%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.34 2025/02/14 1.32 +0.65% -0.88% -0.48% -0.71% +4.75% -18.60% -20.23% +23.40% 10.54%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68 2025/02/14 N/A +0.21% -1.83% -2.42% +0.73% +0.31% -14.56% -14.03% -3.20% 8.12%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.99 2025/02/14 N/A +2.91% +2.45% +1.86% +2.50% +9.74% -11.27% -11.03% +130.13% 9.94%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.98 2025/02/14 0.00 +2.36% +2.61% +3.94% +3.22% +12.06% +12.71% +34.28% +229.80% 8.88%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.67 2025/02/14 0.93 +2.62% +2.29% +0.09% +2.33% +6.38% -6.52% +0.80% +121.93% 9.15%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.91 2025/02/14 N/A +4.10% +3.31% +2.44% +5.41% +10.20% +0.65% +3.12% N/A 12.80%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.97 2025/02/14 N/A -1.19% -0.56% -0.40% +2.22% +0.50% +7.42% +35.49% N/A 14.05%
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