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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.37 2025/03/11 N/A -2.12% -2.30% +0.15% -0.49% +6.07% +14.25% +31.26% N/A 7.72%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 229.00 2025/03/11 N/A -1.67% -1.25% -1.84% +1.69% -2.36% +7.77% +67.26% +249.73% 18.33%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.71% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.30 2025/03/11 N/A -2.57% -3.88% +0.16% -2.23% +2.28% -0.36% +28.58% N/A 6.90%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.15 2025/03/11 0.50 -1.28% -1.90% +2.04% +1.06% +5.43% +14.35% +49.98% N/A 9.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/03/11 N/A -0.25% -1.24% -1.24% +0.88% +0.38% -8.06% -8.48% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.48 2025/03/11 N/A -0.27% -1.45% -1.71% +0.67% -0.27% -8.45% -9.11% N/A 7.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.59 2025/03/11 N/A -0.39% -1.30% -1.43% +0.93% +0.40% -7.33% -7.55% N/A 7.19%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.13 2025/03/11 N/A -0.42% -1.54% -2.01% +0.67% -1.01% -10.69% -10.76% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2025/03/11 N/A -0.39% -1.54% -1.79% +0.65% -0.13% -7.90% -8.12% N/A 7.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.53 2025/03/11 N/A +0.18% +0.18% +1.54% +1.85% +6.44% +10.42% +22.54% +65.30% 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.19 2025/03/11 N/A -0.36% -1.44% -1.56% +0.74% +0.12% -7.56% -7.46% N/A 7.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.40 2025/03/11 1.43 +0.43% +0.64% +2.61% +1.56% +7.67% +14.41% +27.71% N/A 6.18%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.49 2025/03/11 1.32 +1.22% -2.19% +0.73% +0.49% +4.61% -9.36% -11.73% +24.90% 9.88%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.61 2025/03/11 N/A -0.31% -1.64% -3.32% 0.00% -1.33% -13.27% +2.56% -3.90% 8.63%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.25 2025/03/11 N/A +0.82% +1.88% +2.79% +3.66% +8.75% -2.19% -1.90% +132.73% 9.22%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.66 2025/03/11 0.00 -2.88% -3.56% -0.94% -0.91% +4.63% +13.07% +51.12% +216.60% 9.05%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.65 2025/03/11 0.93 +0.86% +0.67% +2.36% +2.26% +4.01% -0.50% +13.52% +121.79% 8.40%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.88 2025/03/11 N/A +0.18% +1.59% +4.11% +5.12% +5.94% +13.81% +20.35% N/A 12.84%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.47 2025/03/11 N/A -3.95% -6.04% -4.50% -2.90% -5.29% +7.52% +77.49% N/A 15.26%
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