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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.87 2024/11/28 N/A -7.46% +13.54% +3.52% +5.08% +2.05% -41.22% -25.10% +66.06% 25.17%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91 2024/11/28 N/A -9.21% +9.75% +1.51% +8.38% +4.12% -32.91% -13.71% +409.10% 26.84%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.56% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.11 2024/11/28 0.19 -7.41% +8.63% +2.55% +11.87% +11.18% -36.42% -9.65% +61.10% 24.46%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 372.34 2024/11/28 0.30 -5.47% +12.66% +6.34% +9.40% +4.86% -40.19% -17.04% N/A 25.21%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.70 2024/11/28 0.66 -6.15% +9.16% -4.54% +4.24% +4.41% -8.39% -10.37% +497.00% 23.27%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.47 2024/11/28 1.08 -8.07% +14.81% -0.27% +6.23% +2.69% -33.39% -22.55% +24.69% 28.35%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 158.17 2024/11/28 1.15 -7.00% +10.73% -2.27% +0.90% -0.30% -33.85% -11.11% +1,481.70% 24.06%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/11/28 N/A -7.01% +8.23% -2.27% +1.94% -0.21% -37.88% -29.39% +42.00% 24.82%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.10 2024/11/28 N/A -7.12% +5.66% +1.29% +11.14% +8.76% -30.00% -15.88% N/A 22.44%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 59.86 2024/11/28 0.00 -7.75% +14.59% +2.31% +6.66% +3.89% -41.55% -12.18% N/A 27.59%
摩根中国入息基金 17.58 2024/11/28 N/A -3.83% +5.08% +2.09% +10.78% +10.98% -11.08% +3.11% +75.80% 12.23%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51 2024/11/28 N/A -1.29% -3.06% -1.07% -1.68% -1.34% -12.47% -3.29% N/A 5.53%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.64 2024/11/28 N/A -0.04% -0.64% -0.89% +0.47% +0.21% -0.21% -0.56% N/A 1.79%
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