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亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.20
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-7.01%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.60千万
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.06 - 14.40
+0.21%
+0.14%
1个月
14.06 - 15.52
-7.01%
-1.65%
3个月
12.79 - 17.20
+8.23%
+0.82%
1年
12.64 - 17.20
-0.21%
+13.39%
3年
12.19 - 23.20
-37.88%
-1.34%
自发行以来
3.41 - 33.00
+42.00%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
24.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.59%
-25.74%
-19.36%
+29.24%
+25.90%
基金内容
按 巿场
 香港 (73.19%)
 中国A股 (13.86%)
 美国证券 (包括美国预托证券) (9.77%)
 台湾 (0.92%)
按 行业
 非必需消费品 (32.38%)
 金融 (23.23%)
 工业 (10.51%)
 通信服务 (10.28%)
 资讯科技 (8.75%)
 健康护理 (5.42%)
 原物料 (4.34%)
 现金和债券 (2.26%)
 必需消费品 (1.59%)
 房地产 (1.23%)
按 资产
 所持股票市值>200亿美元 (82.23%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (7.77%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (4.70%)
 所持股票市值10亿至50亿美元 (3.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent
8.62%
Alibaba Group
8.60%
Meituan
7.42%
China Construction Bank
5.88%
Trip.com Group
4.10%
Contemporary Amperex Technology
3.84%
AIA Group
3.48%
Zijin Mining Group
2.99%
China Pacific Insurance Group
2.95%
PICC Property & Casualty
2.83%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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