美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
51.02
(更新 : 2025/02/25)
1个月回报
 
-2.84%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.03亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.02 - 52.99
-3.72%
-1.19%
1个月
51.02 - 53.23
-2.84%
+2.35%
3个月
49.67 - 53.23
-1.79%
+2.54%
1年
49.02 - 54.64
+0.45%
+9.81%
3年
38.30 - 54.64
-4.46%
+7.30%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+404.59%
波幅
3年年度化波幅
15.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韩 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 德国 (3.53%)
 巴哈马 (2.82%)
按 行业
 非必需消费品 (28.03%)
 健康护理 (22.23%)
 工业 (19.38%)
 必需消费品 (11.37%)
 资讯科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 房地产 (3.16%)
 通讯服务 (1.18%)
 公用事业 (0.73%)
按 资产
 股票 (96.21%)
 现金及现金等值 (3.79%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不适用 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 105.72
+20.32%
+20.92%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.29
+19.67%
+20.79%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,206.52
+16.89%
+20.31%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.97
+16.67%
+20.32%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,379.37
+16.66%
+20.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 405.22
-12.24%
-15.10%
摩根泰国基金 (美元) 153.78
-10.00%
-12.11%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.27
-8.52%
-15.53%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.65
-7.02%
-12.29%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.76
-6.93%
-11.97%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】