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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.15% +14.96% +451.33% 10.26%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/28 N/A +1.86% +7.55% +8.76% +24.87% +30.96% +19.11% +103.46% +1,090.07% 16.69%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/28 N/A +0.71% +1.43% +3.79% +8.63% +10.32% +18.80% +17.99% +56.10% 3.19%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/11/28 N/A 0.00% +0.67% +6.99% +14.38% +21.51% +4.63% +80.45% +383.60% 16.32%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +4.77% +8.86% +12.20% +29.06% +32.18% +21.71% +77.52% +275.46% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +4.77% +8.86% +12.20% +29.06% +32.18% +21.71% +77.52% +275.46% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +4.77% +8.86% +12.20% +29.06% +32.18% +21.71% +77.52% +275.46% 14.47%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +4.77% +8.86% +12.20% +29.06% +32.18% +21.71% +77.52% +275.46% 14.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/28 N/A +0.41% -0.51% +2.81% +0.50% +3.36% -11.61% -19.26% -42.19% 6.99%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.71 2024/11/28 0.50 +2.62% +2.64% +8.47% +13.91% +19.48% +23.11% +48.76% N/A 11.70%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.38 2024/11/28 2.47 +0.91% -0.89% +4.71% +2.49% +5.97% -8.12% -2.68% N/A 6.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/11/28 N/A +0.84% +0.46% +3.04% +2.04% +5.13% -10.73% -13.62% N/A 6.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.03 2024/11/28 N/A +0.80% +0.07% +2.33% +0.75% +3.89% -12.91% -15.15% N/A 6.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.92 2024/11/28 1.43 +0.89% +1.53% +5.94% +7.82% +11.79% +9.02% +19.70% N/A 6.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.43 2024/11/28 N/A +1.02% +0.57% +3.13% +2.07% +5.23% -10.32% -12.28% N/A 7.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.89 2024/11/28 N/A +1.15% +0.68% +3.31% +2.41% +5.64% -9.20% -10.63% N/A 6.91%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.65 2024/11/28 -5.32 +0.36% +1.14% +2.43% +4.51% +4.97% +11.02% +11.49% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.66 2024/11/28 2.89 +0.21% +0.41% +3.31% +4.12% +5.32% +3.68% +6.46% +46.60% 2.43%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.50 2024/11/28 0.47 +1.29% +1.86% +4.95% +14.51% +20.15% +22.45% +77.46% +585.00% 13.24%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.73 2024/11/28 2.29 +1.08% -1.21% +4.99% +1.79% +5.46% -9.17% -5.55% N/A 7.34%
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