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贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份
最新资产净值价格
日圆
 
18.38
(更新 : 2025/03/11)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.78 - 18.38
+3.03%
-0.93%
1个月
17.78 - 18.56
+1.10%
-1.53%
3个月
17.78 - 18.99
-1.61%
-1.62%
1年
15.18 - 19.95
+7.23%
+5.58%
3年
10.52 - 19.95
+74.71%
+9.92%
自发行以来
3.87 - 19.95
N/A
+392.89%
波幅
3年年度化波幅
12.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+33.73%
-9.57%
+9.88%
+16.42%
+18.17%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股-20至100亿美元 (27.96%)
 小型股-少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
HITACHI LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
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1个月回报
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+8.18%
+13.01%
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+8.13%
+15.27%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.04
+8.05%
+6.24%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.54
+7.98%
+10.38%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,448.77
+7.88%
+15.18%
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-14.45%
-13.04%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 42.99
-13.41%
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法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 184.29
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-14.01%
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