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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,997.86 2025/04/01 N/A +1.98% -1.88% -0.30% -1.88% -2.66% +15.02% +52.55% +141.29% 9.57%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.52 2025/04/01 N/A +0.27% -1.54% +2.32% -1.54% +3.35% +29.69% +67.91% N/A 12.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.54 2025/04/01 N/A +3.92% -2.37% +4.39% -2.37% +4.10% +61.92% +138.00% N/A 13.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.43 2025/04/01 N/A +0.21% -1.84% +1.69% -1.84% +2.12% +25.04% +57.70% N/A 12.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.20 2025/04/01 N/A +1.40% -0.85% +2.56% -0.85% +0.73% +28.16% +59.33% N/A 9.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,009.00 2025/04/01 N/A +3.87% -2.78% +3.22% -2.78% +2.91% +55.18% +134.16% N/A 13.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,344.00 2025/04/01 N/A +3.76% -3.10% +2.58% -3.10% +1.65% +49.49% +120.09% N/A 13.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.99 2025/04/01 N/A +3.95% +1.94% -0.10% +1.94% +3.63% +26.76% +67.00% N/A 14.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.47 2025/04/01 N/A +4.01% -2.05% +4.95% -2.05% +5.38% +71.91% +160.06% N/A 13.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.58 2025/04/01 N/A +3.94% +1.63% -0.64% +1.63% +2.37% +22.20% +56.90% N/A 14.38%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,568.00 2025/04/01 0.37 +4.50% -1.47% +4.12% -1.47% +5.88% +36.09% +98.87% N/A 10.04%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +50.16% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 335.20 2025/04/01 0.06 +0.03% -5.12% -4.01% -4.72% -0.83% +23.83% +89.49% -66.48% 13.70%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.46 2025/04/01 N/A +6.01% +9.98% +5.82% +9.98% +13.13% +36.10% +76.58% N/A 15.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.54 2025/04/01 N/A +0.68% +2.04% -2.36% +2.04% -2.61% +16.59% +58.95% N/A 15.33%
摩根日本(日圆)基金 66,672.00 2025/04/01 0.00 +0.05% -4.01% +0.95% -4.01% +7.97% +34.36% +102.64% N/A 15.28%
摩根日本股票基金 (美元) 26.13 2025/04/01 -0.03 +0.97% +1.16% +0.89% +1.16% +9.61% +10.44% +42.86% +161.30% 17.91%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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