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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
11.29
(更新 : 2025/02/14)
1个月回报
 
+6.71%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.27亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.13 - 11.29
+1.44%
+0.47%
1个月
10.58 - 11.29
+6.71%
+3.66%
3个月
10.31 - 11.29
+6.91%
+2.55%
1年
9.53 - 11.29
+18.01%
+10.52%
3年
7.39 - 17.60
-35.85%
+3.15%
自发行以来
5.13 - 20.74
+12.90%
+404.34%
波幅
3年年度化波幅
26.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (19.90%)
 南非 (19.90%)
 其他 (13.40%)
 波兰 (11.60%)
 希腊 (7.60%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (7.10%)
 英国 (5.20%)
 哈萨克斯坦 (4.30%)
 加拿大 (3.30%)
 卡塔尔 (2.60%)
 现金 (2.60%)
 斯洛⽂尼亚 (2.50%)
按 行业
 金融 (51.20%)
 非必需消费品 (17.00%)
 主要消费品 (8.40%)
 物料 (8.40%)
 能源 (6.50%)
 现金 (2.60%)
 工业 (2.40%)
 公用事业 (2.00%)
 房地产 (1.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消费品
6.00%
AL RAJHI BANK
金融
5.70%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.40%
KASPI/KZ JSC
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.70%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
3.20%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.80%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.80%
ALINMA BANK
金融
2.50%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
⾮必需消费品
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 68.32
+15.33%
+10.95%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 46.96
+14.99%
+14.82%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.95
+14.74%
+11.25%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.08
+13.57%
+7.62%
国泰君安大中华增长基金(港元) 103.30
+12.39%
+8.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 425.00
-7.62%
-8.53%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.17
-6.31%
-10.17%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.66
-5.79%
-11.92%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 213.75
-4.89%
-7.96%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 173.71
-4.02%
-8.08%
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