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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
39.16
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-3.84%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.94 - 39.65
+0.36%
+0.65%
1个月
38.43 - 41.06
-3.84%
-1.61%
3个月
38.43 - 42.00
-4.38%
+1.04%
1年
32.47 - 43.30
+16.26%
+13.75%
3年
24.44 - 43.30
+2.79%
-1.25%
自发行以来
4.92 - 43.30
+291.59%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
17.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
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-8.33%
+8.21%
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-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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