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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
392.23
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
+4.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.08亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
392.23 - 394.77
-0.64%
+0.93%
1个月
376.20 - 395.83
+4.01%
+0.54%
3个月
363.36 - 395.83
+4.00%
+3.68%
1年
328.35 - 395.83
+18.34%
+14.29%
3年
280.16 - 395.83
+25.80%
+0.56%
自发行以来
58.91 - 395.83
N/A
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
11.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.74%)
 现金及/或衍生产品 (4.08%)
 英国 (3.96%)
 加拿大 (3.76%)
 德国 (1.18%)
 瑞士 (1.10%)
 荷兰 (0.87%)
 其他 (0.71%)
 挪威 (0.56%)
 日本 (0.53%)
 丹麦 (0.52%)
按 行业
 工业 (16.05%)
 金融 (13.62%)
 医疗保健 (12.95%)
 资讯科技 (9.53%)
 基本消费品 (7.78%)
 非必需消费品 (7.46%)
 公用事业 (7.41%)
 通讯 (7.05%)
 原材料 (6.63%)
 其他 (6.62%)
 能源 (4.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.52%)
 中型股-20至100亿美元 (17.63%)
 现金及衍生产品 (4.08%)
 小型股-少於20亿美元 (2.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.78%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.59%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.10%
WESTERN DIGITAL CORP
1.98%
HP INC
1.88%
KRAFT HEINZ
1.77%
ELECTRONIC ARTS INC
1.75%
CVS HEALTH CORP
1.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 366.23
+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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