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富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.82
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-0.10%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
11.20亿
主题 美元
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.82 - 9.82
0.00%
+0.05%
1个月
9.79 - 9.83
-0.10%
+0.13%
3个月
9.79 - 9.84
-0.10%
+0.50%
1年
9.79 - 9.85
-0.10%
+2.45%
3年
9.77 - 9.85
+0.51%
+4.86%
自发行以来
9.66 - 10.14
N/A
+3.14%
波幅
3年年度化波幅
0.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金内容
按 资产
 机构 (55.49%)
 国库券 (35.63%)
 商业票据 (8.76%)
 现金 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 9/3/24
27.67%
US Treasury Bills 9/5/24
4.54%
US Treasury Bills 10/3/24
3.66%
Federal Home Loan Bank 9/13/24
3.62%
Federal Home Loan Bank 9/6/24
3.38%
US Treasury Bills 10/8/24
3.35%
US Treasury Bills 9/12/24
3.29%
US Treasury Bills 9/10/24
3.21%
US Treasury Bills 9/17/24
3.08%
US Treasury Bills 9/24/24
2.84%
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