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摩根货币基金 ─ 港元
最新资产净值价格
港元
 
180.96
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+0.28%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 货币市场基金
基金规模
 
21.21亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
180.88 - 180.96
+0.04%
+0.05%
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+0.50%
1年
173.73 - 180.96
+4.16%
+2.45%
3年
166.70 - 180.96
+8.55%
+4.86%
自发行以来
0.00 - 180.96
N/A
+3.14%
波幅
3年年度化波幅
0.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金内容
按 资产
 定期存款 (38.10%)
 欧洲存款证 (29.00%)
 中期票据 (21.60%)
 欧洲商业票据 (11.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 10/10/24
4.20%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 4.5% 15/10/24
3.10%
Lma Sa 0% 11/12/24
2.80%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/Hong Kong 0% 09/12/24
2.80%
Kfw 0% 02/01/25
2.80%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4% 29/11/24
2.80%
Bank of China Ltd (Macau) 3.5% 03/01/25
2.80%
Cathay United Bank Company, Limited - Hong Kong Branch 3.45% 24/12/24
2.80%
Bank of Nova Scotia 5.27% 11/10/24
2.50%
Mitsubishi Hc Capital Uk Plc 5.18% 07/10/24
2.50%
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