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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.92
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+0.78%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.90 - 6.92
+0.29%
+0.42%
1个月
6.86 - 6.92
+0.78%
+0.30%
3个月
6.86 - 6.92
+0.48%
+0.07%
1年
6.85 - 7.11
-1.28%
+5.62%
3年
6.67 - 7.31
-4.11%
-5.86%
自发行以来
6.43 - 9.88
-26.62%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
3.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.02%
-2.12%
+7.67%
-5.77%
+1.71%
基金内容
按 行业
 其他 (26.38%)
 科技/资讯系统 (15.61%)
 健康护理 (10.56%)
 金融 (9.17%)
 服务 (9.16%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 博彩/悠闲 (5.28%)
 运输 (4.61%)
 化学品 (4.38%)
 航天与国防 (4.04%)
 传播 (3.19%)
按 资产
 固定收益 (90.82%)
 现金及现金等值 (7.63%)
 股票 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASURION LLC
1.63%
FIRST BRANDS GROUP LLC
1.43%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP
1.21%
UTEX INDUSTRIES INC
1.05%
BOOST NEWCO BORROWER LLC
1.04%
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC
1.03%
ATHENAHEALTH GROUP INC
1.02%
TRANSDIGM INC
1.01%
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC
1.01%
HUB INTERNATIONAL LTD
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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