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富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.92
(更新 :2024/11/27)
1个月回报
 
+0.78%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
 
基金投资目标及策略
基金透过将其净资产的最多100%投资於富兰克林浮动息率母信托基金(「母基金」)的股份,以寻求为投资者提供高水平的经常性收益和资本保值,而母基金主要投资於具有浮动息率的优先有抵押公司贷款及公司债务证券。
 
 
主要风险
衍生工具风险:基金可投资於金融衍生工具或结构性产品,例如掉期(包括信贷违约掉期及总回报掉期)、期货、远期合约及期权,作对冲用途或作为有效地管理投资组合(以减低风险或成本)。交易对手风险:用作对冲用途或作为有效地管理投资组合的金融衍生工具的场外双方合约视乎涉及的交易对手的偿付能力,可能令基金承受潜在损失。高杠杆交易风险:此等交易令基金面臨发行机构不履行责任之违约风险,导致基金蒙受损失。重整公司风险:投资於与合并、整合、清盘和重组活动有关的重组公司之证券涉及较高风险。回购协议风险:若交易对手违约和抵押品的价值低於根据协议投入的现金,基金可因抵押回购交易而蒙受损失。信贷风险:倘某一发行机构於到期时未能支付本金及利息付款,违约就可能发生。基金主要投资於公司债券,其违约风险较政府债券为高。低评级证券风险:阁下的投资包含较低评级、非投资级别的证券,其未能支付利息或本金的风险相对较高评级的证券为大。流动性风险:在市场低迷或基金所投资之发行机构的信誉惡化时,基金可能难以出售持有的证券。基金股份并没有在证券交易所上市,其赎回请求可能延迟或暂停。
 
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