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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
744.20
(更新 : 2019/07/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.21亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
744.20 - 744.20
0.00%
+0.14%
1个月
744.20 - 744.20
0.00%
-1.65%
3个月
744.20 - 744.20
0.00%
+0.82%
1年
744.20 - 744.20
0.00%
+13.39%
3年
744.20 - 744.20
0.00%
-1.34%
自发行以来
0.00 - 881.62
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
基金内容
按 巿场
 中国 (58.17%)
 台湾 (18.39%)
 香港 (17.04%)
 其他及现金 (6.17%)
 澳门 (0.23%)
按 行业
 金融 (21.74%)
 非必需消费品 (21.72%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (11.97%)
 房地产 (6.59%)
 其他及现金 (6.17%)
 健康护理 (4.97%)
 工业 (4.70%)
 必需消费品 (3.62%)
 能源 (2.41%)
 公用事业 (0.63%)
 物料 (0.47%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.45%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC
6.95%
AIA GROUP LTD
6.66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.27%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF
3.05%
INDUS & COMIAL BANK CHINA-ICBC
3.00%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
2.64%
BANK OF CHINA LTD
1.90%
CNOOC LTD
1.53%
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+9.38%
+9.57%
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+9.33%
+13.94%
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+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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