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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
+0.65%
1个月
53.60 - 53.60
0.00%
-1.61%
3个月
53.60 - 53.60
0.00%
+1.04%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+13.75%
3年
53.60 - 134.42
-58.54%
-1.25%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
27.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金内容
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (99.85%)
 俄罗斯 (0.15%)
按 行业
 现金及衍生产品 (99.85%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
 基本消费品 (0.01%)
按 资产
 现金及衍生产品 (99.85%)
 大型股-高於或等於100亿欧元 (0.14%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.01%)
 中型股-20至100亿欧元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SBERBANK ROSSII
0.05%
GAZPROM
0.04%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVABEV GROUP
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
NOVATEK
0.01%
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首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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