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邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
61.96
(更新 : 2025/02/27)
1个月回报
 
-2.02%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.20亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
61.96 - 62.89
-1.01%
-1.20%
1个月
61.93 - 63.24
-2.02%
+2.04%
3个月
61.51 - 65.66
-3.31%
+2.35%
1年
58.90 - 68.77
+4.73%
+9.68%
3年
45.03 - 68.77
+2.75%
+7.27%
自发行以来
8.73 - 68.77
N/A
+403.82%
波幅
3年年度化波幅
12.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金内容
按 巿场
 印度 (40.26%)
 台湾 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韩 (9.69%)
 菲律宾 (6.58%)
 中国 (6.00%)
 泰国 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行业
 非必需消费品 (22.89%)
 资讯科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康护理 (7.44%)
 工业 (7.23%)
 必需消费品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 现金及现金等值 (2.82%)
 通讯服务 (2.69%)
 公用事业 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 资产
 股票 (97.18%)
 现金及现金等值 (2.82%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不适用 (0.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.78
+19.86%
+20.74%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,483.39
+19.66%
+20.62%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.05
+16.94%
+16.66%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.72
+16.31%
+16.15%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.60
+16.04%
+14.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.18
-9.60%
-14.63%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 412.76
-9.43%
-13.31%
摩根泰国基金 (美元) 155.94
-7.59%
-10.91%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 93.42
-6.61%
-0.25%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 217.61
-6.54%
-2.94%
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