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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.45亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.14%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
-1.65%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+0.82%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+13.39%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-1.34%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 香港 (20.00%)
 南韩 (17.00%)
 国企 (17.00%)
 红筹 (13.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (9.00%)
 其他 (5.00%)
 现金 (4.00%)
 印尼 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行业
 信息技术 (19.00%)
 工业 (15.00%)
 通讯服务 (15.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (9.00%)
 房地产 (7.00%)
 其他金融 (7.00%)
 日常消费品 (5.00%)
 现金 (4.00%)
 保险 (3.00%)
 医疗保健 (2.00%)
 公用事业 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.60%
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
6.10%
中国电信股份有限公司
电讯服务
5.00%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.80%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
4.20%
中国光大环境集团有限公司
商业服务与商业用品
3.20%
Hyundai Motor Co
汽车与汽车零部件
2.60%
香港电讯信托与香港电讯有限公司
电讯服务
2.10%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
保险
2.10%
欣兴电子股份有限公司
技术、硬件与设备
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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