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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
27.50
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+0.08%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
12.17亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.50 - 27.56
+0.01%
+0.39%
1个月
27.43 - 27.61
+0.08%
+0.54%
3个月
27.43 - 28.32
-0.61%
+0.13%
1年
26.60 - 28.32
+2.90%
+5.22%
3年
23.39 - 28.32
+1.22%
-5.73%
自发行以来
10.00 - 30.09
+175.04%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 其他 (20.70%)
 南非 (11.40%)
 墨西哥 (9.70%)
 印尼 (9.70%)
 巴西 (9.40%)
 印度 (9.40%)
 马来西亚 (6.10%)
 土耳其 (5.10%)
 哥伦比亚 (5.00%)
 匈牙利 (5.00%)
 智利 (3.70%)
 埃及 (2.50%)
 泰国 (2.10%)
按 资产
 当地债务 (83.90%)
 外债 (15.70%)
 现金 (0.40%)
按 信用评级
 BB (28.80%)
 BBB (25.10%)
 AA (13.00%)
 B (9.90%)
 A (6.60%)
 CCC (2.40%)
 无评等 (1.80%)
 AAA (1.70%)
 SD (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
TBILL 31-Oct-2024
4.40%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.20%
B 29-Nov-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.10%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.60%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
基金 - 浏览记录
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