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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
17.16
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-4.94%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.36亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.16 - 17.39
-1.03%
+0.14%
1个月
17.16 - 18.15
-4.94%
-1.65%
3个月
16.89 - 18.73
-1.90%
+0.82%
1年
14.86 - 18.73
+11.02%
+13.39%
3年
13.03 - 20.20
-12.02%
-1.34%
自发行以来
2.82 - 103.70
+243.14%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
14.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.90%)
 台湾 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韩 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流动资产 (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波兰 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新兴市场 (1.30%)
按 行业
 资讯科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (9.10%)
 工业制造 (6.30%)
 基本消费品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流动资产 (2.40%)
 健康护理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事业 (1.70%)
 房地产 (0.60%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流动资产 (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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