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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
22.25
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+3.91%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.79 - 22.25
+2.12%
+0.65%
1个月
21.33 - 22.29
+3.91%
-1.61%
3个月
21.33 - 23.12
-1.72%
+1.04%
1年
18.57 - 23.95
+19.84%
+13.75%
3年
10.95 - 44.09
-47.41%
-1.25%
自发行以来
4.90 - 48.44
+122.52%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
36.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
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+8.11%
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+7.86%
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-9.41%
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-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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