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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.35
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-2.89%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.26千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.34 - 26.72
+0.04%
+0.14%
1个月
26.15 - 27.54
-2.89%
-1.65%
3个月
25.69 - 28.28
-0.84%
+0.82%
1年
24.31 - 28.28
+5.60%
+13.39%
3年
20.84 - 28.28
+2.02%
-1.34%
自发行以来
8.12 - 30.38
+163.51%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
11.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (20.90%)
 台湾 (18.30%)
 中国 (16.10%)
 其他 (9.30%)
 巴西 (8.60%)
 香港 (4.60%)
 日本 (4.40%)
 南韩 (4.40%)
 美国 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.60%)
 流动资金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (39.70%)
 基本消费品 (20.60%)
 工业 (13.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 金融 (11.30%)
 流动资金 (1.70%)
 健康护理 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
HDFC Bank
金融
5.60%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.40%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Weg S.A
工业
3.30%
Globant SA
资讯科技
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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