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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.55 2025/04/01 N/A -1.96% 0.00% -0.60% +0.19% +6.80% +12.21% +39.37% N/A 7.84%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 221.88 2025/04/01 N/A -2.97% -1.40% -10.49% -1.47% -5.78% -1.07% +71.95% +238.85% 16.91%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.78% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/04/01 N/A -1.73% -2.42% -1.13% -2.08% +2.82% -1.98% +28.18% N/A 7.43%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.91 2025/04/01 0.50 -0.54% +0.78% -0.44% +0.76% +5.16% +10.50% +53.79% N/A 9.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/04/01 N/A -0.87% +0.50% -2.33% +0.63% +0.63% -9.84% -0.38% N/A 7.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.46 2025/04/01 N/A -0.93% +0.27% -2.74% +0.40% 0.00% -10.23% -1.45% N/A 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.58 2025/04/01 N/A -0.79% +0.53% -2.32% +0.80% +0.80% -9.00% +0.93% N/A 7.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.01 2025/04/01 N/A -0.85% +0.34% -2.78% +0.52% -0.58% -12.32% -3.44% N/A 7.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.68 2025/04/01 N/A -0.90% +0.39% -2.66% +0.52% +0.13% -9.65% +0.26% N/A 7.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.51 2025/04/01 N/A -0.78% +1.54% +0.12% +1.73% +6.31% +7.98% +31.87% +65.10% 7.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.18 2025/04/01 N/A -0.85% +0.49% -2.50% +0.62% +0.49% -9.21% +0.12% N/A 7.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/04/01 1.43 -0.45% +1.10% +1.27% +1.32% +7.31% +13.16% +35.71% N/A 7.42%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.44 2025/04/01 1.32 +0.50% +0.32% -5.33% +0.09% +4.54% -12.52% -6.89% +24.40% 11.18%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64 2025/04/01 N/A -1.43% +1.02% -4.10% +0.31% -0.72% -15.07% +3.99% -3.60% 8.91%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.16 2025/04/01 N/A +0.22% +3.62% -2.28% +3.25% +8.58% -3.06% +3.81% +131.83% 9.74%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.71 2025/04/01 0.00 -2.28% -0.78% -2.25% -0.75% +4.83% +9.99% +53.41% +217.10% 9.18%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.61 2025/04/01 0.93 +0.19% +2.36% -2.80% +2.13% +4.53% -2.62% +21.30% +121.51% 9.06%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.07 2025/04/01 N/A +2.31% +6.85% -1.25% +6.96% +7.68% +10.37% +26.80% N/A 13.22%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.18 2025/04/01 N/A -1.08% -1.65% -7.19% -0.48% -6.02% +6.03% +75.47% N/A 15.74%
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