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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 228.53 2024/11/27 N/A -5.01% -5.48% -4.85% +2.26% +9.14% -7.24% +54.08% +249.01% 18.52%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.48 2024/11/27 0.64 -2.67% +0.99% +2.33% +4.35% +9.51% -0.97% +27.95% +194.80% 12.86%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 38.91 2024/11/27 0.90 -2.11% +2.58% -0.13% +1.35% +5.82% -22.67% +6.02% +289.10% 16.93%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.03 2024/11/27 N/A -2.49% -6.53% -0.19% -4.70% +1.78% -20.76% -20.56% +60.30% 13.70%
摩根太平洋证券基金 (美元) 479.32 2024/11/27 0.57 -2.54% -3.17% +1.90% +8.03% +12.37% -16.82% +15.57% N/A 16.55%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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