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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/04/02 N/A 0.00% +1.63% -1.58% +1.76% +1.89% -10.30% -21.89% N/A 6.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/04/02 N/A -0.08% +1.41% -2.15% +1.53% +0.50% -12.87% -24.18% N/A 6.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/04/02 1.45 -0.05% +2.59% +0.70% +2.72% +7.29% +5.99% +2.22% N/A 6.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/04/02 N/A 0.00% +1.58% -1.88% +1.70% +1.58% -9.90% -21.33% N/A 6.83%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.09 2025/04/02 1.65 -0.27% +0.63% -1.69% +0.60% +4.59% -14.07% -26.47% -39.10% 12.10%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.62% -16.64% +5.77% -50.78% 10.83%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.72 2025/04/02 2.29 -0.90% +0.39% -2.89% +0.39% -0.90% -15.07% -22.49% -22.80% 6.90%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.15 2025/04/02 0.86 0.00% +0.56% +0.38% +0.67% +4.28% +9.42% +18.92% +222.91% 2.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.71 2025/04/02 1.01 -0.60% +2.57% -9.10% +2.29% +6.87% -2.54% +47.86% +401.08% 15.83%
 
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