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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/27 N/A -0.11% -0.36% +2.03% +2.15% +5.15% -19.98% -28.37% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.54 2024/11/27 N/A -0.09% -0.65% +1.31% +0.92% +3.96% -21.82% -29.64% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.13 2024/11/27 1.45 -0.02% +0.66% +4.50% +7.17% +10.89% -5.25% -5.67% N/A 6.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/27 N/A -0.10% -0.34% +1.96% +2.07% +5.12% -19.27% -27.09% N/A 6.49%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2024/11/27 1.65 -0.91% -0.72% +4.50% +0.54% +6.35% -24.35% -31.71% -39.43% 11.58%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +1.38% +6.56% +0.94% +6.86% -19.26% -27.19% -50.78% 12.79%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.81 2024/11/27 2.29 -0.08% -1.21% +1.09% -1.14% +1.74% -21.32% -27.93% -21.90% 6.78%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.95 2024/11/27 0.86 -0.10% +0.16% +2.67% +4.03% +5.77% +5.91% +12.16% +218.90% 2.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.87 2024/11/27 1.01 -4.49% -1.07% -0.89% +8.73% +11.04% -12.01% +23.96% +392.76% 17.51%
 
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