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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.51% +15.41% +451.33% 11.91%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/28 N/A +4.82% +6.32% +10.14% +24.87% +30.29% +21.85% +105.19% +1,090.07% 17.52%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/28 N/A +0.71% +1.36% +3.65% +8.63% +10.08% +18.89% +18.08% +56.10% 3.16%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/11/28 N/A +3.00% 0.00% +7.28% +14.38% +19.82% +6.08% +82.01% +383.60% 15.96%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +5.29% +9.13% +12.20% +29.06% +31.76% +26.08% +78.20% +275.46% 15.48%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +5.29% +9.13% +12.20% +29.06% +31.76% +26.08% +78.20% +275.46% 15.48%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +5.29% +9.13% +12.20% +29.06% +31.76% +26.08% +78.20% +275.46% 15.48%
安联美国股票基金 (美元) A 37.55 2024/11/28 N/A +5.29% +9.13% +12.20% +29.06% +31.76% +26.08% +78.20% +275.46% 15.48%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/28 N/A +0.44% -0.60% +2.76% +0.50% +3.18% -11.74% -19.26% -42.19% 7.43%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.71 2024/11/28 0.50 +4.03% +1.64% +8.47% +13.91% +19.01% +24.92% +48.99% N/A 11.58%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.38 2024/11/28 2.47 +0.94% -0.68% +4.71% +2.49% +6.24% -8.50% -2.60% N/A 7.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/11/28 N/A +0.88% +0.38% +3.04% +2.04% +5.13% -10.73% -13.62% N/A 7.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.03 2024/11/28 N/A +0.88% 0.00% +2.33% +0.75% +3.79% -12.87% -15.15% N/A 7.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.92 2024/11/28 1.43 +0.96% +1.45% +5.94% +7.82% +11.70% +8.52% +19.70% N/A 7.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.43 2024/11/28 N/A +1.14% +0.45% +3.13% +2.07% +5.23% -10.14% -12.28% N/A 7.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.89 2024/11/28 N/A +1.19% +0.58% +3.31% +2.41% +5.48% -9.23% -10.64% N/A 7.69%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.65 2024/11/28 -5.32 +0.33% +1.10% +2.43% +4.51% +4.93% +11.02% +11.49% N/A 0.48%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.66 2024/11/28 2.89 +0.27% +0.41% +3.31% +4.12% +5.32% +3.75% +6.39% +46.60% 2.55%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.50 2024/11/28 0.47 +3.40% +1.30% +4.95% +14.51% +20.92% +24.64% +78.01% +585.00% 13.50%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.73 2024/11/28 2.29 +1.13% -1.06% +4.99% +1.79% +6.00% -9.21% -5.64% N/A 7.63%
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