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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
485.14
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-2.66%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
481.29 - 485.97
-0.08%
+0.65%
1個月
481.29 - 498.39
-2.66%
-1.61%
3個月
481.29 - 529.97
-8.46%
+1.04%
1年
481.29 - 597.08
-11.83%
+13.75%
3年
370.22 - 597.08
+23.93%
-1.25%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
19.39%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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-8.33%
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-8.17%
+6.61%
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-8.11%
+15.87%
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