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中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產淨值價格
N/A
 
91.32
(更新 : 2024/11/26)
1個月回報
 
-1.86%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.16億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
91.32 - 91.86
-0.59%
+0.39%
1個月
91.32 - 93.30
-1.86%
+0.15%
3個月
91.32 - 95.72
-2.54%
+0.04%
1年
91.31 - 95.72
-1.40%
+5.78%
3年
90.03 - 105.63
-12.65%
-5.90%
自發行以來
89.47 - 105.63
N/A
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
5.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (30.93%)
 中國香港 (18.44%)
 美國 (14.73%)
 印度 (9.78%)
 法國 (5.84%)
 印尼 (4.07%)
 新加坡 (3.90%)
 澳大利亞 (2.96%)
 英國 (1.98%)
 阿聯酋 (1.97%)
 超國家 (1.95%)
 德國 (1.92%)
 瑞士 (1.61%)
 現金及現金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 行業
 銀行 (25.49%)
 多元金融服務 (13.39%)
 電力 (10.27%)
 房地產 (10.26%)
 主權 (8.03%)
 投資公司 (3.90%)
 交通 (3.90%)
 零售 (3.85%)
 汽車製造 (3.74%)
 房地產投資信托基金 (3.55%)
 商業服務 (2.74%)
 煤炭 (2.52%)
 超國家 (1.95%)
 食品 (1.93%)
 礦業 (1.57%)
 鐵/鋼 (1.56%)
 娛樂 (1.47%)
 現金及現金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 信用評級
 A (52.04%)
 BB (15.45%)
 AA (13.10%)
 BBB (11.65%)
 AAA (4.08%)
 無評級 (3.77%)
 現金及現金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 貨幣
 人民幣 (72.97%)
 美元 (27.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.95%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.90%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.90%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.87%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.60% 18/10/2031
3.87%
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+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.60
+3.21%
+6.03%
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+3.15%
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+2.89%
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-1.86%
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