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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
7.24
(更新 : 2024/11/26)
1個月回報
 
+0.48%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.61億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.20 - 7.24
+0.56%
+0.39%
1個月
7.15 - 7.25
+0.48%
+0.15%
3個月
7.15 - 7.38
-0.21%
+0.04%
1年
6.67 - 7.38
+8.58%
+5.78%
3年
5.72 - 8.29
-10.90%
-5.90%
自發行以來
5.72 - 10.46
N/A
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
9.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.29%
-16.85%
-2.91%
+6.05%
+12.25%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (71.67%)
 準政府債務 (16.98%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 強勢貨幣企業 (4.01%)
 地方政府債務 (0.75%)
按 資產
 7-10年 (28.56%)
 20+年 (17.20%)
 3-5年 (15.42%)
 5-7年 (11.85%)
 10-15年 (9.18%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 2-3年 (4.07%)
 0-1年 (3.04%)
 1-2年 (2.35%)
 15-20年 (1.74%)
按 信用評級
 BBB (26.23%)
 BB (24.65%)
 B (16.26%)
 A (9.60%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 CCC (6.30%)
 AA (4.32%)
 CC (3.01%)
 未評級 (1.27%)
 D (1.05%)
 C (0.71%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.00%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.98%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.96%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.95%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.90%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047
0.89%
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+3.32%
+6.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.60
+3.21%
+6.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.43
+3.15%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.60
+2.89%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.50
-2.61%
-4.74%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.68
-2.03%
-2.36%
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-1.86%
-2.54%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.72
-1.44%
-6.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.33%
-4.03%
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