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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
80.72
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+1.24%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
154.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.37 - 80.93
+0.44%
+0.38%
1個月
78.82 - 80.93
+1.24%
-0.37%
3個月
77.92 - 81.17
+1.68%
+1.00%
1年
69.62 - 81.17
+15.30%
+9.04%
3年
60.43 - 81.17
+5.70%
-6.69%
自發行以來
27.62 - 81.17
N/A
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
9.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (43.10%)
 北美洲債券 (12.00%)
 歐洲股票 (11.50%)
 歐洲債券 (11.13%)
 Japanese EQ (5.27%)
 現金 (4.76%)
 新興市場債券 (4.29%)
 新興市場股票 (4.05%)
 相關商品 (2.08%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.46%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.16%)
 日本債券 (0.12%)
按 資產
 股票 (64.09%)
 債券 (29.06%)
 現金 (4.76%)
 大宗商品 (2.08%)
按 貨幣
 美元 (59.45%)
 歐元 (12.84%)
 日圓 (7.94%)
 其他亞洲 (6.99%)
 其他歐洲 (4.16%)
 英鎊 (3.94%)
 其他國家 (3.02%)
 拉丁美洲 (1.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.72%
NVIDIA CORP
2.16%
AMAZON COM INC
1.63%
APPLE INC
1.57%
ALPHABET INC CLASS C
1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
0.86%
MASTERCARD INC CLASS A
0.83%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
WALMART INC
0.75%
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+1.24%
+1.68%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.75
+1.00%
+0.60%
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+0.99%
+0.63%
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基金名稱
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 53.46
-5.35%
+15.19%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 227.84
-5.25%
-5.61%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-2.68%
-1.32%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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