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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
248.39
(更新 : 2024/11/26)
1個月回報
 
-1.60%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.45億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
243.97 - 248.39
+1.57%
+0.61%
1個月
243.44 - 252.42
-1.60%
-1.53%
3個月
243.44 - 261.62
-2.23%
+0.85%
1年
225.39 - 261.62
+9.82%
+13.76%
3年
170.81 - 261.62
+18.17%
-1.27%
自發行以來
59.37 - 261.62
+148.39%
+397.18%
波幅
3年年度化波幅
14.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (33.10%)
 日本 (15.50%)
 英國 (12.20%)
 德國 (8.70%)
 法國 (6.10%)
 其他 (5.70%)
 瑞士 (4.00%)
 南非 (3.70%)
 意大利 (2.90%)
 盧森堡 (2.20%)
 荷蘭 (2.10%)
 比利時 (2.10%)
 流動資產 (1.70%)
按 行業
 通訊服務 (22.80%)
 基本消費品 (16.40%)
 金融 (14.40%)
 非必需消費品 (13.80%)
 健康護理 (12.30%)
 工業製造 (5.10%)
 資訊科技 (4.70%)
 原料 (3.90%)
 能源 (3.30%)
 流動資產 (1.70%)
 房地產 (1.50%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (33.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (30.00%)
 日本 (15.50%)
 英國 (12.20%)
 新興市場 (5.70%)
 流動資產 (1.70%)
 太平洋(日本除外) (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BT Group PLC
2.80%
Swatch Group AG/The
2.70%
Molson Coors Beverage Co
2.70%
Verizon Communications Inc
2.70%
Henkel AG & Co KGaA
2.70%
Panasonic Holdings Corp
2.60%
GSK PLC
2.50%
Continental AG
2.50%
Bridgestone Corp
2.40%
Dentsu Group Inc
2.40%
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-9.29%
+5.82%
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-8.32%
+13.61%
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