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施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
234.97
(更新 : 2025/02/24)
1個月回報
 
+6.14%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.23億
主題 一般
地域分佈 巴西、印度及中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
232.50 - 234.97
+0.55%
-0.37%
1個月
219.90 - 234.97
+6.14%
+3.04%
3個月
212.35 - 238.62
+3.08%
+2.85%
1年
202.70 - 257.68
+13.60%
+10.50%
3年
188.50 - 262.91
-10.63%
+8.00%
自發行以來
82.95 - 368.83
+134.97%
+406.34%
波幅
3年年度化波幅
15.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 中國 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流動資產 (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行業
 非必需消費品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通訊服務 (14.20%)
 工業製造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 資訊科技 (5.70%)
 基本消費品 (5.40%)
 健康護理 (3.70%)
 公用事業 (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地產 (2.50%)
 流動資產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+22.21%
+22.82%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 106.95
+21.73%
+22.11%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.36
+16.90%
+19.08%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,206.52
+16.89%
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+16.67%
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1個月回報
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 405.22
-12.24%
-17.39%
摩根印度小型企業基金 (美元) 34.70
-7.37%
-13.72%
摩根泰國基金 (美元) 158.68
-7.13%
-10.11%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.76
-6.93%
-13.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 914.56
-5.99%
-0.51%
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