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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.98
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+1.10%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.92 - 16.98
+0.38%
+0.19%
1個月
16.80 - 16.98
+1.10%
+0.79%
3個月
16.71 - 16.98
+1.67%
+0.28%
1年
16.11 - 16.98
+5.45%
+5.09%
3年
15.02 - 17.13
-0.40%
-5.89%
自發行以來
9.99 - 17.18
+69.85%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
5.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 行業
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
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+3.79%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+3.68%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.57%
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-1.69%
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-1.63%
-2.90%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.76
-0.67%
-3.18%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.06
-0.64%
+0.48%
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-0.59%
-4.11%
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