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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
54.25
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-3.69%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.36億
主題 房地產
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
53.32 - 54.25
+1.74%
+0.14%
1個月
51.95 - 56.33
-3.69%
-1.65%
3個月
51.95 - 60.21
-5.49%
+0.82%
1年
48.74 - 60.21
+10.87%
+13.39%
3年
39.17 - 72.07
-24.05%
-1.34%
自發行以來
8.26 - 72.46
+442.50%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
24.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.43%
-37.37%
+27.38%
-3.93%
+35.60%
基金內容
按 巿場
 英國 (36.62%)
 德國 (19.03%)
 瑞典 (11.95%)
 法國 (9.58%)
 比利時 (8.86%)
 西班牙 (7.11%)
 瑞士 (4.07%)
 荷蘭 (2.30%)
按 行業
 房地產控股與開發 (39.77%)
 多元化房地產投資信託基金 (10.37%)
 零售房地產投資信託基金 (10.01%)
 工業房地產投資信託基金 (9.68%)
 住宅房地產投資信託基金 (7.96%)
 辦公室房地產投資信託基金 (6.52%)
 倉儲房地產投資信託基金 (4.95%)
 其他專項房地產投資信託基金 (3.93%)
 電訊服務 (2.89%)
 健康護理房地產投資信託基金 (2.22%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億歐元 (40.95%)
 所持股票市值20億至50億歐元 (24.51%)
 所持股票市值5億至20億歐元 (18.73%)
 所持股票市值200億至500億歐元 (12.60%)
 所持股票市值<5億歐元 (2.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vonovia
9.71%
Segro
7.57%
LEG Immobilien
5.95%
Unibail-Rodamco-Westfield
5.24%
British Land
4.57%
Merlin Properties Socimi
4.22%
PSP Swiss Property
4.07%
Fastighets AB Balder
4.00%
Tritax Big Box REIT
3.93%
UNITE Group
3.35%
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基金名稱
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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