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亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.13
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-1.22%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.28千萬
主題 房地產
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.89 - 16.13
+1.51%
+0.14%
1個月
15.83 - 16.48
-1.22%
-1.65%
3個月
15.83 - 17.66
-6.17%
+0.82%
1年
15.31 - 17.66
+2.15%
+13.39%
3年
14.74 - 20.24
-18.74%
-1.34%
自發行以來
5.78 - 22.21
+61.30%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
13.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 紐西蘭 (1.25%)
按 行業
 房地產控股與開發 (33.39%)
 零售房地產投資信託基金 (16.61%)
 多元化房地產投資信託基金 (9.97%)
 住宅房地產投資信託基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (8.48%)
 辦公室房地產投資信託基金 (8.28%)
 其他專項房地產投資信託基金 (5.78%)
 工業房地產投資信託基金 (3.37%)
 電腦服務 (1.75%)
 健康護理設施 (1.25%)
按 資產
 所持股票市值<50億美元 (45.76%)
 所持股票市值100億至200億美元 (19.73%)
 所持股票市值>200億美元 (18.33%)
 所持股票市值50億至100億美元 (15.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
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+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
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-10.17%
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-9.95%
+8.07%
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-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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