美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/11/08)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.80百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.92 - 4.92
0.00%
+0.14%
1個月
4.92 - 4.92
0.00%
-1.65%
3個月
4.71 - 4.93
+2.05%
+0.82%
1年
4.48 - 4.93
+6.96%
+13.39%
3年
4.31 - 6.14
-18.24%
-1.34%
自發行以來
2.90 - 11.00
-50.78%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
12.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流動資金 (1.60%)
按 行業
 多元化活動 (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工業 (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多戶式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助倉庫 (4.80%)
 辦公室 (4.00%)
 經營公司 (3.50%)
 數據中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
10.10%
Goodman Group
工業
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活動
4.90%
National Storage REIT
自助倉庫
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多戶式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多戶式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 253.31
+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】