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强积金简易搜寻

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基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 

 宏利环球精选(强积金)计划

宏利 MPF 恒指ESG基金 股票 12.043
2024/10/31
+10.33% +17.54% +22.25% -4.61% +13.13% 0.99%
宏利MPF香港股票基金 股票 19.082
2024/10/31
+15.84% +13.29% +15.09% -4.92% +16.96% 1.78%
宏利MPF中华威力基金 股票 23.566
2024/10/31
+20.10% +12.96% +13.59% -3.34% +15.55% 1.98%
宏利MPF北美股票基金 股票 31.586
2024/10/31
+36.06% +11.52% +1.43% -1.03% +17.78% 1.77%
宏利MPF 2040退休基金 混合资产 17.529
2024/10/31
+24.72% +9.87% +5.36% -4.05% +14.05% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合资产 17.701
2024/10/31
+24.68% +9.83% +5.38% -4.03% +14.00% 1.05%
宏利MPF 2035退休基金 混合资产 17.223
2024/10/31
+23.15% +9.12% +4.58% -3.93% +12.39% 1.07%
宏利MPF国际股票基金 股票 24.823
2024/10/31
+30.70% +8.88% +1.03% -2.47% +13.55% 1.79%
宏利MPF 2030退休基金 混合资产 16.454
2024/10/31
+21.04% +8.39% +3.72% -3.56% +10.72% 1.07%
宏利MPF亚太股票基金 股票 32.356
2024/10/31
+26.30% +8.13% +2.77% -4.59% +14.43% 1.81%
宏利MPF进取基金 混合资产 23.172
2024/10/31
+21.96% +7.58% +3.69% -4.32% +10.81% 1.80%
宏利MPF核心累积基金 混合资产 15.549
2024/10/31
+20.50% +7.12% +1.28% -1.94% +8.89% 0.75%
宏利MPF 2025退休基金 混合资产 14.981
2024/10/31
+17.41% +7.05% +2.74% -2.83% +8.42% 1.07%
宏利MPF富达增长基金 混合资产 32.310
2024/10/31
+21.73% +6.98% +2.98% -4.74% +10.91% 1.79%
宏利MPF增长基金 混合资产 21.819
2024/10/31
+18.32% +6.59% +2.93% -3.89% +8.54% 1.79%
宏利MPF日本股票基金 股票 20.069
2024/10/31
+29.74% +6.51% -2.13% -3.27% +16.29% 1.76%
宏利 MPF 智优裕退休基金 混合资产 13.333
2024/10/31
+15.76% +6.40% +2.29% -2.57% +7.25% 1.06%
宏利MPF稳健基金 保证 15.788
2024/10/31
+12.01% +5.84% +2.16% -2.48% +5.53% 1.78%
宏利MPF富达平稳增长基金 混合资产 22.130
2024/10/31
+14.56% +4.83% +1.07% -4.09% +5.17% 1.79%
宏利MPF香港债券基金 债券 15.196
2024/10/31
+8.69% +4.74% +0.50% -1.28% +3.27% 1.18%
宏利MPF 65岁后基金 混合资产 11.511
2024/10/31
+10.67% +4.25% +0.50% -1.68% +2.91% 0.76%
宏利 MPF 可持续亚太债券基金 债券 11.447
2024/10/31
+9.55% +4.22% +0.53% -1.73% +2.82% 1.26%
宏利 MPF 人民币债券基金 债券 11.702
2024/10/31
+7.27% +3.43% +1.67% -1.31% +3.35% 1.21%
宏利MPF退休收益基金 混合资产 8.762
2024/10/31
+9.17% +3.33% +0.11% -2.82% +1.93% 1.36%
宏利MPF国际债券基金 债券 15.023
2024/10/31
+6.94% +3.23% -0.39% -3.29% -1.50% 1.18%
宏利MPF保守基金 强积金保守 12.216
2024/10/31
+3.95% +1.85% +0.85% +0.24% +3.24% 1.01%
宏利MPF康健护理基金 股票 30.649
2024/10/31
+14.77% +1.59% -4.38% -4.91% +5.12% 1.91%
宏利MPF欧洲股票基金 股票 16.162
2024/10/31
+21.10% -2.10% -4.82% -6.62% -0.01% 1.80%
宏利MPF利息基金 保证 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.76%

 宏利退休精选(强积金)计划

安联香港基金 - 单位T 股票 56.385
2024/10/31
+15.11% +13.80% +15.64% -5.38% +18.16% 1.20%
安联香港基金 - 单位B 股票 55.262
2024/10/31
+15.07% +13.78% +15.63% -5.38% +18.12% 1.23%
安联香港基金 - 单位A 股票 50.174
2024/10/31
+14.84% +13.66% +15.57% -5.40% +17.93% 1.43%
安联大中华基金 - 单位T 股票 29.573
2024/10/31
+16.77% +12.23% +11.84% -3.58% +14.24% 1.24%
安联大中华基金 - 单位B 股票 30.670
2024/10/31
+16.73% +12.21% +11.83% -3.58% +14.21% 1.27%
安联大中华基金 - 单位A 股票 25.137
2024/10/31
+16.50% +12.10% +11.78% -3.60% +14.02% 1.47%
安联增长基金 - 单位T 混合资产 48.457
2024/10/31
+21.80% +8.35% +3.93% -4.15% +12.52% 1.24%
安联增长基金 - 单位B 混合资产 47.416
2024/10/31
+21.77% +8.34% +3.93% -4.16% +12.49% 1.27%
安联增长基金 - 单位A 混合资产 45.736
2024/10/31
+21.52% +8.23% +3.87% -4.17% +12.30% 1.47%
安联均衡基金 - 单位T 混合资产 42.795
2024/10/31
+18.32% +7.32% +3.23% -3.83% +9.61% 1.24%
安联均衡基金 - 单位B 混合资产 42.155
2024/10/31
+18.28% +7.30% +3.22% -3.83% +9.58% 1.27%
安联均衡基金 - 单位A 混合资产 40.875
2024/10/31
+18.05% +7.20% +3.17% -3.84% +9.40% 1.47%
安联强积金核心累积基金 - 单位T 混合资产 15.764
2024/10/31
+21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位A 混合资产 15.393
2024/10/31
+21.38% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
安联强积金核心累积基金 - 单位B 混合资产 15.764
2024/10/31
+21.39% +7.06% +0.89% -2.00% +10.22% 0.79%
安联稳定增长基金 - 单位T 混合资产 38.107
2024/10/31
+15.06% +6.23% +2.39% -3.49% +6.69% 1.24%
安联稳定增长基金 - 单位B 混合资产 36.884
2024/10/31
+15.02% +6.21% +2.38% -3.49% +6.66% 1.27%
安联稳定增长基金 - 单位A 混合资产 35.446
2024/10/31
+14.79% +6.11% +2.33% -3.50% +6.49% 1.47%
安联亚洲基金 - 单位T 股票 66.575
2024/10/31
+17.33% +6.04% +2.71% -4.86% +6.78% 1.21%
安联亚洲基金 - 单位B 股票 65.729
2024/10/31
+89.83% +6.02% +2.70% -4.86% +6.75% 1.24%
安联亚洲基金 - 单位A 股票 59.862
2024/10/31
+17.06% +5.91% +2.65% -4.87% +6.57% 1.44%
安联稳定资本基金 - 单位T 混合资产 31.985
2024/10/31
+11.52% +5.04% +1.61% -3.14% +3.81% 1.25%
安联稳定资本基金 - 单位B 混合资产 31.059
2024/10/31
+11.49% +5.02% +1.60% -3.14% +3.78% 1.28%
安联稳定资本基金 - 单位A 混合资产 29.914
2024/10/31
+11.27% +4.92% +1.55% -3.16% +3.61% 1.48%
安联强积金65岁后基金 - 单位T 混合资产 11.500
2024/10/31
+11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.78%
安联强积金65岁后基金 - 单位B 混合资产 11.500
2024/10/31
+11.23% +4.51% +0.41% -2.01% +3.54% 0.77%
安联强积金65岁后基金 - 单位A 混合资产 11.279
2024/10/31
+11.22% +4.51% +0.41% -2.01% +3.53% 0.77%
安联东方太平洋基金 - 单位T 混合资产 47.259
2024/10/31
+23.77% +4.19% +2.20% -4.01% +7.29% 1.36%
安联东方太平洋基金 - 单位B 混合资产 47.155
2024/10/31
+23.73% +4.17% +2.19% -4.02% +7.27% 1.39%
安联东方太平洋基金 - 单位A 混合资产 40.812
2024/10/31
+23.48% +4.07% +2.14% -4.03% +7.09% 1.59%
安联灵活均衡基金 - 单位T 混合资产 28.503
2024/10/31
+8.12% +2.52% +0.06% -1.36% +3.61% 1.23%
安联灵活均衡基金 - 单位B 混合资产 28.028
2024/10/31
+8.08% +2.50% +0.06% -1.36% +3.59% 1.26%
安联灵活均衡基金 - 单位A 混合资产 26.921
2024/10/31
+7.87% +2.40% +0.01% -1.38% +3.41% 1.47%
安联人民币货币市场基金 - 单位T 货币市场 15.367
2024/10/31
+3.54% +1.60% +0.95% -1.05% +1.25% 1.19%
安联人民币货币市场基金 - 单位B 货币市场 15.323
2024/10/31
+3.51% +1.59% +0.94% -1.06% +1.22% 1.22%
安联人民币货币市场基金 - 单位A 货币市场 15.314
2024/10/31
+3.51% +1.59% +0.94% -1.06% +1.22% 1.22%
安联强积金保守基金 - 单位T 强积金保守 18.243
2024/10/31
+3.46% +1.59% +0.77% +0.22% +2.80% 1.53%
安联强积金保守基金 - 单位A 强积金保守 17.869
2024/10/31
+3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.68%
安联强积金保守基金 - 单位B 强积金保守 17.878
2024/10/31
+3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.61%
营办机构平均 +16.85% +6.46% +3.37% -3.08% +8.13% 1.33%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
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