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贝莱德系统分析可持续环球小型企业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
164.08
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+4.12%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
161.88 - 164.76
+1.36%
+0.14%
1个月
156.82 - 164.76
+4.12%
-1.65%
3个月
151.06 - 164.76
+4.64%
+0.82%
1年
132.69 - 164.76
+22.38%
+13.39%
3年
109.53 - 164.76
+14.84%
-1.34%
自发行以来
32.36 - 164.76
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
15.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英国 (3.05%)
 台湾 (3.02%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韩国 (2.13%)
按 行业
 工业 (20.02%)
 非必需消费品 (14.63%)
 资讯科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 医疗保健 (11.23%)
 房地产 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消费品 (3.26%)
 通讯 (3.14%)
按 资产
 中型股-20至100亿美元 (61.24%)
 小型股-少於20亿美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (11.03%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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