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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.32
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.40千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.30 - 10.38
+0.19%
+0.14%
1个月
10.30 - 10.52
-0.29%
-1.65%
3个月
10.13 - 10.59
+0.29%
+0.82%
1年
9.50 - 10.59
+8.18%
+13.39%
3年
8.25 - 10.59
+13.91%
-1.34%
自发行以来
2.98 - 10.59
+3.20%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯联合酋长国 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔尔 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韩 (1.87%)
 开曼群岛 (0.07%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 行业
 金融 (36.01%)
 工业 (13.87%)
 非必需消费品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康护理 (7.04%)
 房地产 (6.84%)
 必需消费品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事业 (2.10%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 资产
 股票 (101.06%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不适用 (0.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.33
+10.27%
+17.85%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.31
+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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